Доходи
За 1 квартал 2018 року до загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади при плані 26941 тис.грн, надійшло 37713,1 тис.грн, що становить 140,00 відсотків до планових призначень за вищевказаний період. Понад план отримано 10772,1 тис. грн.
Офіційні трансферти складають 14619,4 тис.грн в т.ч.: базова дотація — 1345,5 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету — 443,9 тис. грн, освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 6017,4 тис. грн, медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам — 4161,6 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції 1693,5 тис. грн, субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 334,9 тис. грн та інші субвенції з місцевого бюджету — 622,6 тис. грн
Власні доходи забезпечені на 191,3%, при плановому завданні 12075,1 тис.грн до бюджету громади надійшло 23093,7 тис. грн, понад план отримано 11018,6 тис. грн.
Податку на доходи фізичних осіб надійшло 15126,5 тис. грн (240,2%).
Акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) надійшло 283,3 тис.грн, акцизного податку з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (пальне) — 923,8 тис.грн, акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 335,1 тис.грн (131,4% до плану), податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, сплаченого юридичними та фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості — 303,6 тис. грн (167,6% до плану), земельного податку з юридичних осіб — 240,3 тис.грн (63,4% до плану), земельного податку з фізичних осіб — 25,2 тис. грн (159,4% до плану), орендної плати з юридичних осіб — 1537,6 тис. грн (124,8% до плану), орендної плати з фізичних осіб — 506,8 тис.грн (151,1% до плану), транспортного податку з юридичних осіб — 6,3 тис.грн, єдиного податку — 3420,2 тис.грн (106,6% до плану), плати за надання адміністративних послуг — 337,6 тис.грн (у 4,6 рази більше планових призначень), державного мита — 13,5 тис.грн (140% до плану) та інших надходжень — 33,9 тис. грн.
До спеціального фонду об’єднаної територіальної громади (без трансфертів) за 3 місяці 2018 року надійшло 1518,2 тис. грн. У складі доходів спеціального фонду екологічний податок складає 18,1 тис.грн (у 5,6 рази більше планових надходжень), надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту — 1,9 тис. грн, кошти від відчуження майна 64,7 тис. грн, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення що перебувають у державній, або комунальній власності — 992,6 тис.грн, власні надходження бюджетних установ — 439,6 тис.грн та інші надходження — 1,3 тис. грн.
Видатки
Видатки загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади виконані в обсязі 26910,7 тис.грн при плані на 1 квартал 2018 року 33755,7 тис.грн, що становить 79,7% плану звітного періоду.
На утримання закладів дошкільної освіти використано 3484,0 тис. грн при плані 4535,5 тис.грн, що становить 76,8% плану звітного періоду.
На утримання загальноосвітніх навчальних закладів використано 10096,2 тис. грн при плані 12396,3 тис.грн, що становить 81,5% плану звітного періоду.
На утримання позашкільних закладів освіти використано 590,2 тис. грн при плані 794,6 тис.грн, що становить 74,3% плану звітного періоду.
На утримання школи естетичного виховання використано 704,5 тис. грн при плані 895,1 тис.грн, що становить 78,7% плану звітного періоду.
На забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти (міжшкільного навчально-виробничого комбінату) використано 338,0 тис. грн при плані 473,4 тис.грн, що становить 71,4% плану звітного періоду.
Профінансовано та здійснено видатки по первинній медичній допомозі населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги у сумі 3566,9 тис.грн при плані 5031,8 тис.грн, що становить 70,9% плану.
По відшкодуванню вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань профінансовано та здійснено видатки у сумі 305,9 тис.грн при плані 334,9 тис.грн, що становить 91,4% плану.
Видатки по компенсаційних виплатах на пільговий проїзд автомобільним транспортом проведено у сумі 63,6 тис.грн при плані 96 тис.грн, що становить 66,3% плану.
На утримання територіального центру соціального обслуговування використано 226,2 тис. грн при плані 301,2 тис.грн, що становить 75,1% плану звітного періоду.
На виплату матеріальної допомоги населенню при плані 229,0 тис.грн проведено видатки у сумі 136,6 тис.грн, що становить 59,7% плану.
Установи та заклади культури профінансовані у обсязі 285,6 тис. грн при плані 407,1 тис.грн, що становить 70,2% плану звітного періоду.
На утримання дитячо-юнацької спортивної школи використано 248,6 тис. грн при плані 337,3 тис.грн, що становить 73,7% плану звітного періоду.
Профінансовано та здійснено видатки по житлово-комунальному господарству у сумі 1445,6 тис.грн при плані 1732,7 тис.грн, що становить 84% плану, з них: використано на забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги кошти у сумі 395 тис.грн. при плані 491,5 тис.грн, що становить 80,4% плану, на благоустрій населених пунктів використано 1050,6 тис. грн, при плані 1241,2 тис. грн, що становить 84,6% плану вказаного періоду.
На підтримку діяльності готельного господарства при плані 37 тис.грн профінансовано та проведено видатки у сумі 37 тис.грн, що становить 100% плану вказаного періоду.
На здійснення заходів із землеустрою проведено видатки у сумі 9,5 тис.грн при плані 20,5 тис.грн, що становить 46,3% плану вказаного періоду.
На утримання муніципальної інспекції при плані 124,0 тис.грн проведено видатки у сумі 106,7 тис.грн, що становить 86%.
На апарат управління міської ради використано 1945,1 тис.грн при плані 2637,3 тис. грн, що становить 73,8% плану звітного періоду.
Виділено субвенції районному бюджету у сумі 433,1 тис. грн на: надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв’язку — 30 тис.грн, на компенсацію за проїзд особам, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, — 3 тис.грн, компенсаційні виплати на пільговий проїзд залізничним транспортом окремих категорій громадян — 10 тис.грн, надання пільг інвалідам по зору І і ІІ групи з ЖКП та послуг зв’язку — 5,1 тис.грн, для Українського товариства сліпих — 15 тис.грн, Матусівській ДЮСШ на утримання відділень з боксу, легкої атлетики та боротьби дзюдо — 170 тис.грн, Шполянській ЦРЛ ім.братів М.С. і О.С.Коломійченків — 200 тис.грн.
Крім того, профінансовано кошти в сумі 2887,2 тис.грн на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції.
За рахунок надходжень до спеціального фонду та залишків коштів станом на 01.01.2018 року проведено фінансування видатків у сумі 1266,8 тис.грн, в тому числі плата за послуги бюджетних установ — 372,5 тис.грн, інші джерела власних надходжень — 53,7 тис.грн та інші кошти спеціального фонду — 840,6 тис.грн, в т.ч. бюджет розвитку — 840,6 тис.грн, а саме: на придбання дошкільним навчальним закладам плит електричних — 44,0 тис.грн, пральних машин — 23 тис.грн; на виготовлення кошторисної документації, проведення експертизи кошторисної документації, проведення технічного нагляду та ремонт частини приміщень (туалетних кімнат) ДНЗ №3 «Зірочка» — 307,1 тис.грн, на виготовлення кошторисної документації, проведення технічного нагляду та ремонт частини приміщень НВК Кримки — 116,1 тис.грн, на придбання для апарату управління міської ради комп’ютерної та оргтехніки — 132,2 тис. грн., на придбання велосипедів для працівників територіального центру — 34,1 тис.грн, проведення експертної оцінки земельної ділянки 1,5 тис.грн, розробка проекту землеустрою та детального плану земельної ділянки 53 тис.грн.
Сергій Кравченко, міський голова